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北上资金双11买到双12 壕买760亿青睐哪些行业?

2019-12-15 08:39:02

与2019年春节前相似的一幕正在发生——从“双十一”到“双十二”,这位金主已经下单了760亿!

星矿数据显示,北上资金无视市场调整,已连续21日加仓A股,累计“壕买”763亿,沪指也一度走出8连阳行情。星矿数据试图揭晓本次外资“抄底”之旅和之前有何不同。

图注:历次外资连买情况

星矿数据显示,12月12日为北向资金连续第21个交易日净流入,创下近两年来北向资金连续净流入天数的最高记录,但未超过2017年1月17日至3月8日创纪录的32个交易日。

上次北向资金连续净流入发生在今年1月23日到2月22日,当时北向资金连续18天净流入,期间沪指上涨近9%,在随后的一个月里,上涨综指、深证成指和创业板指分别累计上涨10.7%、14.19%和16.31%。

此外,截止今日,年内沪深股通净买入金额已达3145亿元,不仅超过了2014年至2017年的净流入总额,也超过了2018年的净流入总额,“买买买”的热情可见一斑。

“聪明钱”青睐哪些行业?

尤记得去年年底行情持续下挫之际,北向资金持续逆势加仓,终于在2019年春节后摘得“硕果”,聪明资金的称号可谓是名副其实。那么,分析近期聪明资金的买入轨迹,又能揭示什么先机呢?

星矿数据显示,在11月14日至12月11日期间,北向资金大幅加仓钢铁、有色金属、计算机和国防军工行业,加仓幅度都在20%以上(见下图)。这也与近期“周期搭台、科技唱戏”的盘面相符。分析人士指出,周期为盾、科技做矛,在当前市场环境下能够形成攻守兼备的组合。

来源:星矿数据

一方面,估值在历史底部、分红股息率却不错,对逆周期政策极为敏感的周期板块(钢铁、有色、地产),对中长线的资金极具吸引力。

另一方面,国产替代、5G放量,以及以Airpods为代表的TWS需求持续向好,科技股的逻辑性+业绩都较确定,产业链题材或持续强势。

北上资金近期减仓医药生物、食品饮料和农林牧渔这三大行业,幅度在0.9%~5.1%之间,减仓最“狠”的是农林牧渔行业,幅度为5.1%。

申万农林牧渔指数期间亦下挫8.7%,也反映出资金在CPI创新高、节前“稳”物价及猪肉价格回调背景下,对板块不确定性的担忧,希望在春节前调仓了结。

北上资金爆买格力,追捧立讯、韦尔等科技白马

星矿数据显示, 11月13日至12月11日,北向资金资金净流入超过5亿元的个股有34只,净流入超过10亿元的有13只。这13只股票分别为格力电器、海螺水泥、万科A、美的集团、京东方A、三一重工、宝钢股份、立讯精密、韦尔股份、中国国旅、长春高新、宁德时代、汇川技术。其中仅格力电器一股,就买了68亿,占到1/10强。

在下图的“购物清单”中,科技股占据显著位置。既包括京东方、立讯精密、汇顶科技、亿纬锂能等受益消费电子火热的手机产业链标的,又包括韦尔股份、汇顶科技、紫光股份、北方华创等半导体核心公司。其中立讯精密、北方华创、汇顶科技、亿纬锂能、韦尔股份等科技“大白马”都被买出了历史或年度新高。

来源:财联社星矿数据,统计11月14-12月11日,陆股通增持金额。

从累计买入金额看,北向资金在11月14日至12月11日期间净买入立讯精密14亿元,持股市值已达104亿元,正式进入北向资金百亿重仓股行列(见下图)。

受益消费电子的高度景气,立讯精密业绩近年获得超50%的复合高增长,在2019年年报预测中表示,将实现净利润同比增长45%—55%。

数据来源:星矿数据

此外,格力电器在短短20个交易日(11月14日至12月11日)中,陆股通净买入68亿元,持有市值终值已超520亿元,逼近北向资金持仓市值第二高的美的集团。格力电器近期公布的逾416亿元混改方案获得了市场的一致认同,近期包括中信证券、花旗银行在内近18家券商密集发布研报,看好格力电器混改后的发展前景。

还有这些“小而美”公司 也没被外资相中

一方面,外资不断用核心资产垫仓底,另一方面对一些小市值公司也不吝“子弹”。北向资金在东方铁塔、美锦能源、新五丰、卧龙电驱等股票上持仓都至少翻了两番。

星矿数据显示, 11月13日至12月11日期间,北向资金增持超100%的个股有87只,超200%的有18只。

这18只股票分别为东方铁塔、赛腾股份、美锦能源、新五丰、卧龙电驱、耐威科技、达华智能、彩讯股份、志邦家居、华东科技、佳都科技、中国人保、国星光电、鼎胜新材、中航重机、风语筑、铁汉生态、华峰超纤。

数据来源:财联社星矿数据

当大部分投资者准备“猫冬”之时,一边是聪明资金的果断加码,一边是温吞行情的犹豫纠结,像极了去年春节前的一幕。这次北上资金在科技和周期股上的“播种”,能否在随后的春播行情收获果实,我们拭目以待


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